При внесении наличных денег из кассы предприятия на собственный расчетный или текущий счет в банке необходимо заполнить бланк объявления на взнос наличными установленного образца. Форма и содержание бланка регламентируются Приложением 6 к Положению Банка РФ № 318-П от 24.04 2008 года. Код документа по классификатору (ОКУД) – 0402001. Бланк содержит объявление, а также ордер и квитанцию о приеме банком наличных средств от предприятия.
Заполнение и образец бланка
Образец заполнения объявления на взнос наличными
Объявление заполняется на компьютере либо вручную бухгалтером предприятия или работником банка. При создании бланка на компьютере на нем должны быть сохранены все его реквизиты и надписи. Предприятию разрешается вносить в бланк свои реквизиты (адрес, наименование, номер расчетного счета и название бака) с помощью штампа. Не допускаются помарки и внесение исправлений.
При проставлении даты указывается дата фактического предоставления наличных средств в банк. Коды, обозначающие источники поступления наличных средств, указываются в соответствующих графах в виде кода цифрами и прописью.
Некоторые коды с расшифровкой источников поступления:
- 02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации;
- 05 – выручка пассажирского транспорта;
- 08 – квартплата и коммунальные платежи;
- 09 – выручка от проведения зрелищных мероприятий;
- 11 – выручка предприятий по оказанию прочих услуг;
- 12 – налоги и сборы;
- 15 – реализация недвижимости;
- 16 – приход на счета по вкладам населения;
- 17 – от предприятий и организаций Госкомитета РФ по связи и информатике;
- 18 – от учреждений Сбербанка РФ;
- 19 – приход на счета граждан, занимающихся предпринимательством без создания юридического лица;
- 20 – наличные средства от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка РФ);
- 28 – возврат зарплаты и прочих приравненных к ней выплат;
- 30 – наличные деньги от проведения валютно-обменных операций с физлицами и полученные в кассу организации;
- 32 – прочие поступления.
Объявление должно быть заполнено правильно без исправлений и помарок. Сумма, указанная в объявлении должна совпадать с суммой вносимой в банк. Правильность сведений и заполнения проверяют операционный и кассовый работники банка. В случае несоответствия внесенных данных или ошибок заполнения, объявление необходимо переоформить правильно. Приняв наличные средства, кассир подписывает, ставит печать и выдает клиенту квитанцию. Квитанция вместе с расходным ордером служит оправдательным денежным документом.
При использовании инкассаторских услуг, наличные средства зачисляются на расчетный счет предприятия на основании препроводительной ведомости, приложенной к сумке с денежной наличностью.
Указом Банка России от 30 июля 2014 г. № 3352-У, вступает в действие новая форма бланка от 1 ноября 2014 года.
Скачать бланк объявления на взнос наличными
Бланк объявления на взнос наличными с 01.11.2014 скачать